O Que É Um Retorno Realista Do Investimento

O que é um retorno realista sobre o investimento?

4 de junho de 2014 por Adam publicado em & bull; Sem comentários

É verdadeiramente risível quando eu vejo promoções de forex que dor esta imagem de um pouco de dinheiro ser capaz de produzir 1.000% ou mesmo 10.000 retorna. Eu dou-lhe um exemplo abaixo tirado de um fórum online forex:

Naturalmente a sociedade do companheiro foi revogada pelos proprietários do forum em linha que não quis algum scammer que mancha sua imagem.

$ 35 a $ 10.000 em um mês? Uau!

Geralmente, os produtos usados ​​para anunciar estes retornos ridiculously elevados no investimento são conselheiros peritos. Devido ao fato de que esses robôs forex posições abertas usando estratégias e níveis de risco percentual não conhecida pelos comerciantes que compram esses produtos, os vendedores pitching esses produtos são capazes de mascarar o verdadeiro perfil de risco que esses produtos sujeitam a conta de negociação, e ele Não demora muito para que tais relatos sejam explodidos, pois este testemunho aqui atesta:

Isso nos leva à pergunta: o que é um retorno realista do investimento? Tenho feito um monte de investigação nesta área e cheguei à conclusão de que os retornos sobre o investimento em forex ou qualquer outro mercado financeiro para esse assunto não são geralmente muito rebuscado do que obtém em qualquer outro veículo de investimento off-line. Naturalmente, haverá variações individuais nas figuras, mas os resultados tenderão a se agrupar dentro de um intervalo.

Traders profissionais que trabalham em fundos de hedge e bancos de investimento sabem disso. Na verdade, os únicos momentos em que há realmente grandes retornos é quando há negócios contrários que vão contra a tendência geral do mercado, como os estabelecidos por John Paulson e Michael Burry quando eles apostam contra o mercado imobiliário subprime com retornos enormes. Mas mesmo Michael Burry prontamente lhe dirá que seu fundo de hedge teve que suportar um terrível período de redução, no qual seus co-investidores rapidamente questionaram suas decisões e táticas, antes que as coisas se voltassem. Mas o fato é que tais oportunidades para retornos enormes são raras e vêm apenas de vez em quando.

Quais são retornos realistas sobre o investimento? Vamos olhar alguns exemplos8230;

Tão realista falando, o que retorna no investimento deve comerciantes perseguir no forex? Para obter uma resposta adequada a esta questão, vamos rever os retornos do investimento de alguns fundos de hedge que estão ativos no mercado de forex.

A Soros Fund Management, fundo de hedge detido por George Soros, obteve retorno de 22% em 2013.

O comerciante do Ex-Goldman Sachs, David Tepper, obteve retorno anual de 42% de seu maior fundo de hedge.

O mercado de ações SP500 subiu 32% em 2013, impulsionado pelo programa de redução gradual do Fed.

O SAC Capital de Steven Cohen fez apenas 19% em 2013, mas a um valor próximo de 2,3 bilhões de dólares, seu retorno relativamente baixo superou a maioria dos outros traders de hedge funds no mercado.

O Fundo de Recuperação de John Paulson ganhou 63% no ano passado, apesar de algumas de suas participações em ouro terem sofrido um acerto devido a uma queda nos preços do ouro.

O fundo de investimento da Carl Icahn ganhou 31% em 2013.

James Simons fez 19% de suas participações em Citadel.

O fundo de hedge Glenview Capital da Larry Robbins retornou 43% líquido em 2013.

A partir dos resultados que vemos aqui, podemos ver que os retornos sobre o investimento dos comerciantes de fundos de hedge, que normalmente representam os comerciantes institucionais no forex, variam de 15% a 50% ao ano, com a maioria agrupados em torno da marca de 25% a 35% Seguimos o padrão de distribuição gaussiano.

Se estes são os tipos de retornos sobre o investimento feito por fundos de hedge, por que os comerciantes individuais obter sugado para estas manchetes inacreditáveis ​​que prometem os comerciantes retorna de até 10.000% em pequenas quantidades de dinheiro? Certamente isso não é possível.

Fatores que afetam o retorno do investimento

Os retornos sobre o investimento são afetados por:

A) Tamanho da conta

B) Risco assumido por comércio

Os traders de hedge fund normalmente comandam grandes quantidades de dinheiro. George Soros tem mais de US $ 29 bilhões em seu fundo de hedge, e seu retorno sobre o investimento para 2013 lhe rendeu 280 milhões de dólares. Quanto maior a conta de um comerciante de forex tem, mais o comerciante é capaz de reduzir seus riscos ao mínimo mínimo para poder comandar bons retornos no mercado.

Negociação é tudo sobre assunção de risco. O problema sempre foi: quanto risco é seguro assumir? Um perfil de risco de exposição de 2-3% para toda a exposição de comércio no mercado é aceitado geralmente como o padrão que promove retornos seguros. Quanto menor o risco, mais garantido os retornos.

Então, qual é o retorno real do investimento em Forex? Os comerciantes devem realisticamente visam retornos entre 25% e 35% ao ano. Isso é assumir que eles empregam os mesmos objetivos de investimento de longo prazo que os comerciantes de fundos de hedge adotar.

Eu defendo pessoalmente duas estratégias para isso:

Se você está alvejando puxar o dinheiro de sua conta todos os meses, você pode começar mais agressivo usando poucos comércios (não mais de 6 ou 7 comércios) em uma carta diária, escolhendo para fora os comércios que têm uma relação risco-recompensa de 1 : 3 mínimo. Aponte para começar a negociar com pelo menos US $ 10.000.

B) Se você está indo para ser composto para o longo prazo, então você deve, idealmente, objectivo de compostos seu lucro e capital por uma taxa de retorno de 15% mensal, descendo para 10% no ano dois e 7,5% no ano 3. Capital inicial para este empreendimento não deve ser inferior a US $ 10.000.

Se você não tiver tanto quanto $ 10.000, a seguir seu objetivo deve ser trabalhar fora de linha para aumentar esta quantidade. Reserve suas micro contas para treinamento e re-treinamento-se em uma conta real.